非银期转账出入金流程

   

一、入金流程

(一)将资金划转至我司,可以选择两种方式:

1、通过银行柜面划款:客户至银行柜面(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行和星展银行)填写银行转账申请单(非现金缴款单),将资金转入我公司的客户保证金专用账户;其中星展银行为境外客户专用。

2、通过网上银行划款:客户登陆网上银行将资金划入我公司的客户保证金专用账户;

非银期转账公司保证金账户信息如下:

户名

账号

开户行

国泰君安期货有限公司

1001255329214446051

工行上海市静安寺支行

国泰君安期货有限公司

03301800040012478

农行上海市静安区静安寺支行

国泰君安期货有限公司

437759258255

中行上海延平路支行

国泰君安期货有限公司

31001559100059010004

建行上海市期货大厦支行

国泰君安期货有限公司

310066085018120024846

交行上海市西支行

国泰君安期货有限公司

97020153800000043

浦发银行上海分行营业部

国泰君安期货有限公司

216200113400000409

兴业银行上海分行营业部

国泰君安期货有限公司

955101019910001

招商上海世纪大道支行

国泰君安期货有限公司

602100017

民生银行上海期交所支行

国泰君安期货有限公司

7311120187000000502

中信银行上海漕河泾支行

国泰君安期货有限公司

367801880001811010001

光大银行上海期交所支行

国泰君安期货有限公司

19014515629000

平安银行上海分行营业部

国泰君安期货有限公司

800450015CNY

星展银行(中国)有限公司上海分行(境外客户专用)

(二)客户应及时将入金相关信息(资产账号,入金金额,转账账号,转账时间等)告知所属营业部,通知营业部填写入金单。

注意事项:

1、客户办理转账时,必须直接从客户的期货结算账户转入我公司的客户保证金专用账户,而不得在提取现金后或从其他银行账户汇入我公司的保证金账户。

2、客户资金必须以同行转账的方式转入我公司的客户保证金专用账户,如工行转工行,建行转建行。

3、客户须在银行单据或网银划款的付款人信息栏中注明姓名、银行账号,在备注栏中注明资产账号以及“期货保证金”字样。

 

二、出金流程

客户办理出金业务应至公司总部或营业部柜台填制出金单,连同客户身份证等交出入金管理岗审核,等待期货公司将资金汇入指定的银行账户。

注意事项:

客户填写出金单时,机构客户须由资金调拨人签字并加盖公章,个人客户须在出金单上签字。

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