白银:外盘疑似“现货逼仓”,大涨 0325

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【每日重点数据跟踪】

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GUOTAI JUNAN FUTURES

文本框: 期货研究 

   
文本框: 商品期货注:“昨日”默认为今日前一个交易日,内盘“昨日”数据含昨日前一交易日夜盘数据,若遇节假日(不含双休日),则无夜盘交易。因近期疫情影响,国内夜盘暂停。上海黄金交易所白银T+D本周三暂停交易一天。

注:“前日”默认为昨日前一个交易日。沪银一手交易单位是15千克,Comex白银一手交易单位是5000金衡盎司(折合约为155千克)。

注:wind更新的SLV白银ETF持仓数据延后一日(除周五外)。

注:沪银库存单位为千克,Comex白银库存单位为金衡盎司。

 

隔夜新闻:

  财政刺激协议接近达成,道指涨超11%,创1933年来最大涨幅,涨超2000点创史上单日最大点数涨幅;欧股创11年多最大涨幅;黄金涨6%,创11年最大涨幅;布油大幅回吐盘中涨幅,仅小幅收涨;

  全球新冠肺炎确诊超40万,死亡超1.7万;意大利新增743死亡,为单日第二大;美国累计确诊超5万,世卫组织称美国可能成疫情震中;印度全国封锁,持续21天;

  国际奥委会:推迟东京奥运会至2021年夏天举行;

  疫情超级冲击波:3月欧元区服务业和综合PMI均创史低,美国Markit服务业PMI创史低,制造业创超10年新低;

  美众议长佩洛西称财政刺激协议接近达成,盘后消息称刺激政策谈判可能会持续到周三;

  G7财长联合声明:将不惜一切代价恢复信心和经济增长,呼吁原油生产国保护市场稳定;

  特朗普称考虑尽快放宽为控制疫情而采取的限制令,希望美国四月中以前“开放”;佩洛西称强烈反对。

 

【技术分析】

隔夜外盘白银继续大幅收涨,昨日国内收盘后至今日盘前涨幅接近7.3%,目前白银下方支撑参考13.5附近,上方阻力参考15.0-15.5附近;内盘沪银主力2006今日涨停板扩至10%,今日仍需考验触及涨停风险,目前下方支撑参考3330附近,上方阻力参考3565附近。

 

【交易策略】

昨日海外黄金市场出现流动性极端短缺(多平台报出的点差出奇走高),据悉主要原因是来自COMEX黄金4月主力合约疑似出现“现货逼仓”,期转现(EFPExchange for Physicals)出现问题,因没有足够的现货可交割。目前Comex黄金4月合约对远月合约呈现罕见的back结构,间接说明可能是近月合约交割出现问题。昨日伦敦现货黄金报价在1600美元/盎司附近,Comex黄金4月合约报价接近1670美元/盎司附近,伦敦现货黄金贴水幅度高达70美元/盎司,亦显示应该是美国区域性的现货交割不足。有消息称,美国目前暂停对欧洲的航班,影响了实物黄金通过客运飞机的运输,加剧了Comex现货黄金交割货源不足的担忧,导致此轮“现货逼仓”行情的出现。若外盘逼仓行情持续,需警惕内盘金银继续封住涨停的可能。近期贵金属行情波动较大,建议投资者谨慎持仓。

 

 

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