原油:考验支撑 1108

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【国际原油】

 

WTI 12月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.87%,报61.67美元/桶,创3月份中期以来前月合约收盘新低。布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.08%,报72.07美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌0.28%,报503.70元;

 

【基本面】

l  【美国能源类股普遍上涨,油价走软之际追随美股大盘上涨的表现】Cimarex能源收涨12.07%Hess收涨3.78%Devon能源收涨2.82%Phillips 66收涨2.22%Chesapeake能源收涨1.92%Halliburton收涨1.79%EOG资源收涨1.7%,雪佛龙收涨1.66%Valero能源收涨1.44%,埃克森美孚收涨1.27%Apache收涨1.26%,马拉松石油收涨0.98%,康菲石油收涨0.76%Occidental石化收涨0.52%Schlumberger收涨0.46%

l  美国国务院:特朗普政府已经通知国会山——俄罗斯并未遵守化学武器法案,美方正考虑根据国家安全利益而对俄方实施制裁。美国将在制裁俄罗斯一事上遵循法定要求。对俄罗斯所施加的任何制裁都将评估其对美国国家安全的影响。美方在进一步制裁俄罗斯上并没有时间表。

l  【道指收涨约550点,标普创最近36年来美国同期最大单日涨幅】标普500指数收涨58.42点,涨幅2.12%,报2813.89点。道琼斯工业平均指数收涨545.29点,涨幅2.13%,报26180.30点。纳斯达克综合指数收涨194.79点,涨幅2.64%,报7570.75点。

l  【美国警告多个国家:勿要与伊朗船只有业务合作】美国负责伊朗事务的代表Hook警告称,伊朗油轮不可能具备支付保费的能力,它们关闭了追踪应答器;在美国制裁伊朗石油出口一事上,美方(目前)不能提供关于豁免的细节内容。

l  特朗普:我不希望将油价推高至100美元/桶、或150美元/桶。

l  特朗普:不喜欢垄断组织OPEC。因为油价的缘故,在伊朗石油禁令上授予豁免。并不希望采取那些会推高油价的行动。

l  【中国海油与多家国外供应商签署进口协议】在首届中国国际进口博览会期间,海洋石油对外合作及高质量发展论坛召开,中国海油与西门子、道达尔等多家国外供应商完成进口协议签约。此举将对推动我国海洋石油工业对外合作和高质量发展具有重要意义。

l  美国能源信息署(EIA):美国112日当周EIA墨西哥湾原油库存增至4月份前期以来新高。美国112日当周EIA墨西哥湾汽油库存创季节性历史新高。美国112日当周EIA原油产出增至1160万桶/日,创历史新高。

l  【美国EIA原油库存连增七周】美国112日当周EIA原油库存 +578.3万桶,预期 +162.5万桶,前值 +321.7万桶。美国112日当周EIA库欣地区原油库存变动 241.9万桶,前值 187.8万桶。美国112日当周EIA汽油库存变动 185.2万桶,预期 -170万桶,前值 -316.1万桶。美国112日当周EIA精炼油库存变动 -346.5万桶,预期 -200万桶,前值 -405.4万桶。美国112日当周EIA精炼厂设备利用率变化 0.6%,预期 0.9%,前值 0.2%

l  OPEC+代表:OPEC+国家2019年将讨论减产选项。OPEC+国家担心石油库存增加。

l  据塔斯社,俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产。该消息过后,布油、WTI短线快速走高。

l  俄罗斯能源部长诺瓦克:原油市场已对美国对伊制裁进行了调整,目前处于均衡状态。俄罗斯目前还没有就减产联盟进一步举措形成书面意见。

 

 

 

 

【中期观点】

大区间震荡。

【技术分析】

向下考验支撑。

【观点和操作建议】

沙特与俄罗斯或讨论减产来支撑油价,但EIA公布的库存数据继续远超预期的增加完全抵消了这种利好,油价快速的反转下跌,最终基本收平。我们认为油价在此位置能够获得一定支撑。

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