股指期货:期指延续区间思路 关注今日进出口数据 1108

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【观点与策略】

今日期指或延续震荡。IF主力合约IF1811支撑位31893176点,阻力位32403253点;IH主力合约IH1811支撑位24612451点,阻力位24932505点;IC主力合约IC1811支撑位43454323点,阻力位44414467点。美国国会选举靴子落地,民主党人拿下众议院,总统所在的共和党人不但保持了参议院多数,席位还稍有增加。总体结果符合共识预期,只是共和党人夺得的参议院席位比预期的多。隔夜美股反弹,市场预期后期特朗普施政难度增加,但贸易问题上预计变化不大,主要还是取决于中美两国谈判进展。中国10月外储30531亿美元,连续三个月下滑,创20174月来新低。今日将公布上月中国进出口数据,市场预期出口增速将放缓。北京时间明晨将公布美联储议息会议结果,市场预期将按兵不动。目前期指仍处于上下两难境地,预计指数继续宽幅震荡为主,操作上以区间思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/11/5-10

中国国际进口博览会

2018/11/8

10月进出口数据

2018/11/9     9:30

10CPIPPI

2018/11/10—15 不定期

10月货币金融数据

2018/11/14    10:00

10月投资、消费、工业增加值

2018/11/15    9:30

10月大中城市住宅销售价格报告

2018/11/19   

10月银行结售汇数据

2018/11/27    9:30

10月工业企业利润

2018/11/30    9:00

11月官方制造业PMI

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/11/9    3:00

11月美联储FOMC公布利率决议及政策声明

2018/11/12-18

巴布亚新几内亚将举行APEC会议,特朗普将不参加

2018/11/30-12/1

2018G20峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行

 

财经资讯

117日新闻联播汇总:习近平在上海考察时强调,坚定改革开放再出发信心和决心

1、习近平在上海考察时强调,坚定改革开放再出发信心和决心,加快提升城市能级和核心竞争力

2、习近平向第五届世界互联网大会致贺信

3、李克强举行仪式欢迎俄罗斯总理访华

4、李克强与俄罗斯总理共同主持中俄总理第二十三次定期会晤

5、李克强同主要国际经济金融机构负责人共同会见记者

6、王岐山出席2018年创新经济论坛开幕式并致辞

7、最高法:运用司法手段支持引导民营经济发展

8、美中期选举:两党分别控制参众两院

 

习近平在上海考察时强调,坚定改革开放再出发信心和决心,加快提升城市能级和核心竞争力

习近平强调,要把增设上海自由贸易试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、实施长江三角洲区域一体化发展国家战略这3项新的重大任务完成好,坚持推动高质量发展的要求,构筑新时代上海发展的战略优势。要深化资本市场改革,吸引培育本土更多科创企业发展壮大。要在更深层次、更宽领域、以更大力度推进全方位高水平开放,为长远发展夯实基础。要带头贯彻鼓励、支持、引导民营企业发展的政策举措,为民营企业发展创造良好制度环境。

 

中国10月外储规模降至20174月来新低,连续第三个月下滑

中国10月外汇储备 30531亿美元,预期 30585亿美元,前值 30870亿美元。

中国10月外汇储备环比减少 339亿美元,上月减少 227亿美元。

中国10月外汇储备 2.209万亿SDR9 2.2125万亿SDR

 

外管局解释10月外储下降原因:汇率折算和资产价格变动等因素综合作用

10月,我国跨境资金流动总体稳定,国际收支基本平衡。受主要国家货币政策、全球贸易形势、地缘政治局势等多重因素影响,国际金融市场波动加剧,美元指数上涨超过2%,主要国家资产价格出现调整。汇率折算和资产价格变动等因素综合作用,外汇储备规模小幅下降。未来我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

 

隔夜外盘回顾

美股年内一大不确定性消除,三大股指大涨,标普涨超2%,道指涨约540点,纳指涨超2.6%。医疗、大麻、能源板块大爆发,标普500医疗指数创纪录,大麻股Tilray暴涨30%。亚马逊大涨6.8%。美元下跌。

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨1.01%,报1438.79点。德国DAX 30指数收涨0.83%,报11579.10点。法国CAC 40指数收涨1.24%,报5137.94点。英国富时100指数收涨1.09%,报7117.28点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.53%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       7日,早盘三大股指平开。开盘后,创投板块持续火热,而后分化。有色、锂电池板块发力,全线个股活跃带动指数开始走强。创业板指数盘中翻红,沪深两市指数同样震荡上行。午后,三大股指高位震后跳水。外盘方面,MSCI亚太指数完全回吐日内涨幅,转跌0.2% 韩国首尔综指、日本东证指数均纷纷收跌。尾盘,股指小幅回暖后延续震荡态势,题材板块萎靡。截止收盘,沪指报2641.34点,跌0.68%,深成指报7752.04点,跌0.50%;创指报1345.77点,跌0.25%

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7日,沪深两市A股净流出资金233.79亿元,6日,沪深两市A股净流出资金197.4亿元,资金持续净流出;7日,沪深300净流出资金65.92亿元,6日,沪深300净流出资金57.44亿元,资金持续净流出;7日,中证500指净流出资金32.83亿元,6日,中证500指净流出资金21.58亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续震荡走弱态势,MACD死叉后绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口收窄, K线回落至中轨处运行,整体态势转弱。

 

 

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