原油:美股暴跌带动油价大幅回调 1011

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【隔夜外盘】

  WTI 11月原油期货收跌1.79美元,跌幅2.39%,报73.17美元/桶。
  布伦特12月原油期货收跌1.91美元,跌幅2.25%,报83.09美元/桶。
  上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌1.16%,报585.50元。
  
【基本面】
* 目前飓风Michael的风眼正朝乔治亚州西南方向移动,危及生命的风暴潮与破坏性强大的暴风仍在持续。
* 【特朗普在美股暴跌之际痛批美联储】
* 美国总统特朗普:美联储继续加息,这表明美联储"已经疯了"。美联储正在犯错。实际上不同意美联储当前的政策决定。美联储的货币政策"太紧俏"。市场回调乃我们"期待了很长时间的事"。
* 【美国能源类股大跌】Marathon石油收跌7.72%,Hess收跌7.41%,Apache收跌5.88%,Devon能源收跌5.59%,康菲石油收跌5.43%,Chesapeake能源收跌5.34%,Occidental石化收跌5.24%,EOG资源收跌4.44%,Valero能源收跌4.17%,Phillips 66收跌3.93%,Schlumberger收跌3.63%,Halliburton收跌3.56%,Cimarex能源收跌3.35%,雪佛龙收跌3.33%,埃克森美孚收跌2.3%。
* 美国10月5日当周API原油库存 +975万桶,前值 +90.7万桶。
美国10月5日当周API库欣地区原油库存 +220万桶,前值 +201.8万桶。
美国10月5日当周API汽油库存 +340万桶,前值 -170.3万桶。
美国10月5日当周API精炼油库存 -350万桶,前值 -119.7万桶。
* 道指跌超800点、和标普500指数跌幅双双超过3%,纳指跌300点、跌幅超过4%。
* 美国预计:受累于飓风Michael,墨西哥湾石油将减产约42%,天然气将减产约32%。
* 美联储Evans:在兼顾灵活性的同时,渐进式加息是不错的建议。美联储可能会转向略微具有限制性的政策路线,并暂停紧缩。通胀预期"略微低于"理想的水平。预计美联储将实现中性利率,并在加息至3%上方之后暂停行动。对众多金融条件和稳定性的顾虑仍然偏温和。密切留意就业市场,就业人口的增幅高于趋势水平。
* EIA:预计2018年美国原油产出将增长139万桶/日,此前料增131万桶/日;预计2019年将增长102万桶/日,至产油1176万桶/日,此前料增84万桶/日。上调2018年全球原油供应预期至9987万桶/日,此前料为9967万桶/日;预计2019年供应1.0184亿桶/日,此前料为1.0165亿桶/日。
* EIA:下调2018年全球原油需求增速预期6万桶/日,至同比增长152万桶/日;下调2019年需求增速预期2万桶/日,至同比增长149万桶/日。
* 美国能源信息署(EIA):预计美国2018年WTI原油价格为68.46美元/桶(9月份料为67.03美元/桶),预计2019年为69.56美元/桶(此前料为67.36美元/桶)。预计2018年布伦特原油为74.43美元/桶(此前料为72.84美元/桶),预计2019年为75.06美元/桶(此前料为73.68美元/桶)。
* 利比亚国家石油公司(NOC)主席:利比亚石油产量已经达到130万桶/日。利比亚仍面临东部非法石油出口的威胁。
* 嘉能可石油部门主管:预计油价中期在85美元-90美元。认为美国将不会通过释放战略石油储备来降低油价。

【中期观点】
  大区间震荡。
【技术分析】
  向下考验支撑。
【操作建议】
  美股暴跌叠加API库存大涨,油价大幅回调。昨日美股暴跌带动全球金融市场下跌,油价方面虽然有飓风Michael和伊朗问题的支撑但仍未能保持独立,油价包括相关石油公司股价都出现较大幅度回调;而在今日凌晨公布Api库存显示原油和成品油库存都出现大幅回升情况更是加剧了油价的跌势。建议关注特朗普与美联储之间的博弈、中美贸易摩擦、飓风Michael和伊朗问题给油价带来的持续性不确定性极高的影响。
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