股指期货:期指或略偏弱势震荡 0712

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【观点与策略】

今日期指或略偏弱势震荡。IF主力合约IF1807支撑位33523340点,阻力位34063420点;IH主力合约IH1807支撑位23922382点,阻力位24232435点;IC主力合约IC1807支撑位49594934点,阻力位50695100点。周三,在贸易局势进一步趋紧的影响下,股市低位震荡,不过在事件反复发酵之后,市场情绪冲击较之前略有缓和。另外,此次争端升级,与前期不同之处在于,对金融市场的影响已开始扩散,美股、大宗商品调整幅度较以往更大。贸易摩擦升级对全球经济、金融市场的外溢影响明显加大。隔夜消息面整体偏清淡,预计期指略偏弱势震荡为主,操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/7/12-15  盘后

6月货币金融数据

2018/7/13   盘中待定

6月进出口

2018/7/16     10:00

6月工业生产、投资、消费数据

2018/7/17     9:30

6月大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】             

时间

事件

 

北约峰会将于711日至12日在比利时布鲁塞尔举行。

2018/7/13

美联储披露递交给国会山的货币政策报告,美联储主席鲍威尔将出席国会听证会

2018/7/13   0:15

费城联储主席哈克在全球合作中心(GIC)的第10次落基山经济年度峰会上发表讲话

2018/7/16

普京与特朗普将举行会晤

 

财经资讯

711日新闻联播汇总

1、李克强与德国总理共同出席第九届中德经济技术合作论坛并发表讲话;

2、李克强与德国总理共同出席中德自动驾驶汽车展示活动;

3、李克强结束出访回京;

4、韩正在国家医疗保障局调研;

5、商务部新闻发言人就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话;

6、上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录;

7、台风“玛莉亚”登陆,袭击台闽浙多地。

 

新华社:国家副主席王岐山11日在中南海紫光阁会见美国芝加哥市市长伊曼纽尔,双方就中美关系和两国地方合作等深入交换了意见。

 

中国外交部回应美方发动贸易战 :这是单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战

外交部发言人华春莹表示,今天上午商务部发言人已就此发表谈话,表明了中方的严正立场。我想再次强调,美方行为是典型的贸易霸凌主义。中方将作出必要反制,坚决维护自身正当合法权益。这是一场单边主义与多边主义,保护主义与自由贸易,强权与规则之战。中方将和国际社会一道,站在历史正确一边,共同维护多边贸易体制和规则。

 

国家粮油中心:中国有能力应对美国大豆进口减少缺口

人民日报援引国家粮油信息中心称,截至628日,我国已三周没有新增采购美国大豆,同期累计取消61.5万吨美国大豆订单,“但我国完全有能力应对美国大豆进口减少的缺口”。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500收跌0.71%。道琼斯收跌0.88%。纳斯达克收跌0.55%

 

欧股:富时泛欧绩优300收跌1.27%。德国DAX 30收跌1.53%。法国CAC 40收跌1.48%。英国富时100收跌1.30%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.16%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       11日,两市大幅低开后,沪指失守2800点,随后维持低位震荡走势,临近收盘在医药股带动下有所反弹,整体上市场依旧跌多涨少,截止收盘,沪指报2777.77点,跌1.76%,创指报1563.01点,跌1.88%。从盘面上看,特斯拉板块跌幅较小,知识产权保护、网络安全、共享单车居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11日,沪深两市A股净流出资金356.01亿元,10日,沪深两市A股净流出资金86.2亿元,资金持续净流出;11日,沪深300净流出资金76.83亿元,10日,沪深300净流出资金35.79亿元,资金持续净流出;11日,中证500指净流出资金49.43亿元,10日,中证500指净流出资金12.59亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,IHIF MACD红柱缩窄。KDJ指标回落。布林通道开口走平,K线回落至中轨处运行,震荡态势明显。IC走势稍弱,但也并未出现明显破位下行趋势。

 

 

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