股指期货:期指或延续震荡 0705

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【观点与策略】

今日期指或延续震荡。IF主力合约IF1807支撑位33043291点,阻力位33573371点;IH主力合约IH1807支撑位23272318点,阻力位23582369点;IC主力合约IC1807支撑位50355009点,阻力位51465177点。央行货币政策委员刘世锦称预计未来杠杆率将总体趋稳,并逐步有序降低。中国称不会先于美国加征关税。人行定向降准措施今天实施,将释放7000亿资金。人民币汇率继续走稳,市场信心有所增加。其他消息面略显平静,在第一阶段征税靴子落地前,市场或延续震荡走势,操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/7/10     9:30

6CPIPPI

2018/7/10-15  盘后

6月货币金融数据

2018/7/13     待定

6月进出口

2018/7/16     10:00

6月工业生产、投资、消费数据

2018/7/17     9:30

6月大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/7/05   02:00

美联储公布6月货币政策会议纪要

2018/7/06   20:30

6月美国非农

 

财经资讯

74日新闻联播汇总

1、习近平在全国组织工作会议上强调,切实贯彻落实新时代党的组织路线,全党努力把党建设得更加坚强有力。

2、习近平会见俄罗斯联邦委员会主席。

3、李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步扩大科研人员自主权的措施,更大释放创新活力,部署进一步做好稳定和扩大就业工作。

4、李克强同欧盟委员会主席通电话。

5、韩正在海南调研并主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议。

6、中国经济质量和效益双赢,新兴产业成增长亮点。

7、雄安新区征集启动区城市设计方案。

 

发改委:下半年着力稳定经济运行,配合打好防范化解金融风险攻坚战

发改委召开处级以上干部会议,总结上半年工作研究部署下半年重点任务。对下半年经济工作,发改委主任何立峰要求,一要着力稳定经济运行,准确研判形势,做好政策储备,激发内需潜力,强化预期管理,切实保持经济发展稳中向好势头。二要着力推进攻坚化险,配合打好防范化解金融风险攻坚战。三要着力深化改革开放,持续深化重点领域改革,推动扩大开放促进经济升级,全力为庆祝改革开放40周年营造良好氛围,切实激发市场活力和经济内生动力。四要着力推动创新转型,增强自主创新能力,培育壮大新动能,提高供给体系质量,切实增强经济创新力和竞争力。五要着力强化统筹协调,增强工作的前瞻性、可操作性和实效性,切实推动党中央重大战略部署落到实处。六要着力强化党的建设,坚决把全面从严治党各项重点任务落到实处面。

 

央行货政委委员刘世锦:去杠杆初见成效,我国进入稳杠杆阶段

刘世锦称,2017年以来,我国宏观杠杆率上升势头明显放缓,稳杠杆取得初步成效;未来我国杠杆率将总体趋稳,并逐步有序降低。

 

A股半年回购增持已超800亿 美的40亿回购今年最牛

据统计,今年以来回购金额已经达到约135亿元,今年以来重要股东增持金额已经达到674亿元。美的集团公告不超40亿元的回购预案,将近期的密集回购推向高潮。如果最终40亿元的回购实施,将成为A股史上最大的常规回购。

 

央行旗下媒体:稳健货币政策仍处于中性轨道,既没有放水,也没有紧缩

中国金融新闻网评论文章称,货币政策是否稳健要根据所处形势变化来判断。进入2018年,由于国内国际经济金融领域突出矛盾显现,形势更加错综复杂,此前强监管引起影子银行业务收缩,社会融资规模增速出现回落,银行表外业务回表压力大,在这种内外部情况下,货币政策与实体经济相比,显得略微偏紧。因此央行采取了结构性货币政策操作,货币政策在边际上有所调整,使得货币政策仍然维持了和实体经济相匹配的状态,既没有放水,也没有紧缩,稳健货币政策仍处于中性轨道。

 

国务院关税税则委员会有关负责人:不会先于美国实施加征关税措施

我们注意到日本《朝日新闻》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道,就此,国务院关税税则委员会有关负责人表示,中国政府立场已多次申明,我们绝不会打第一枪,不会先于美国实施加征关税措施。

 

隔夜外盘回顾

美股:美股在美国独立日当天休市。

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.05%;英国富时100指数收跌0.3%;德国DAX指数跌0.26%,法国CAC指数涨0.07%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.05%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       4日,沪深两市双双低开,盘中持续震荡走低,尾盘三大股指杀跌,黄金板块强势拉升,计算机应用、纺织制造成今日杀跌领头羊。截止收盘,上证指数报2759.13点,跌1.00%,创业板指报1565.61点,跌2.58%

  从盘面上看,钢铁、机场航运、种植业与林业居涨幅榜前列,计算机应用、纺织制造、汽车、半导体居跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4日,沪深两市A股净流出资金384.48亿元,3日,沪深两市A股净流入资金35.76亿元,资金再度转为净流出;4日,沪深300净流出资金78.17亿元,3日,沪深300净流入资金23.63亿元,资金再度转为净流出;4日,中证500指净流出资金52.82亿元,3日,中证500指净流入资金26.02亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现偏弱回调走势,MACD0轴摆动。KDJ指标缠绕,IH出现金叉。布林通道开口走平,K线来看在下轨附近运行,整体态势偏弱,但前期快速下跌势头已减缓。

 

 

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