股指期货:期指或震荡走势 0704

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【观点与策略】

今日期指或震荡走势。IF主力合约IF1807支撑位33383324点,阻力位33923405点;IH主力合约IH1807支撑位23442334点,阻力位23742386点;IC主力合约IC1807支撑位50935067点,阻力位52065237点。新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等工作。央行官员喊话稳汇率,人民币短线急升,A股也出现带动。美商务部发公告,暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。隔夜美股先扬后抑,受科技和金融股走软打压,三大股指悉数下挫。美国将迎来独立日假期,在周五美国针对中国商品采取的关税措施生效前,市场或将静待靴子落地,以及国内政策方面的应对,预计市场宽幅震荡走势,操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/7/10     9:30

6CPIPPI

2018/7/10-15  盘后

6月货币金融数据

2018/7/13     待定

6月进出口

2018/7/16     10:00

6月工业生产、投资、消费数据

2018/7/17     9:30

6月大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/7/05   02:00

美联储公布6月货币政策会议纪要

2018/7/06   20:30

6月美国非农

 

财经资讯

73日新闻联播汇总

1、习近平对上合组织青岛峰会成功举办作出重要指示强调,推广好的做法弘扬好的作风,推动各项工作再上新台阶。

2、汪洋会见台湾旺旺中时媒体集团访问团。

3、国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。

4、经济运行稳中向好,转型升级成效突出。

5、新动能加速成长,释放经济内生潜力。

6、我国科学家实现18个量子比特纠缠。

7、我国首座深海渔场在黄海启用。

 

新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议 刘鹤任主任

72日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤主持会议,金融委副主任兼办公室主任易纲作了汇报,金融委副主任丁学东,金融委成员郭树清、刘士余、潘功胜、韩文秀、连维良、刘伟等同志参会。

 

国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

《行动计划》明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。《行动计划》提出严控“两高”行业产能,强化“散乱污”企业综合整治;重点区域继续实施煤炭消费总量控制;大幅提升铁路货运比例;推进露天矿山综合整治等措施。

 

央行行长易纲回应外汇市场波动

易纲:近期外汇市场出现了一些波动,我们正在密切关注,这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响,有些顺周期的行为。我们将继续实行稳健中性的货币政策,深化汇率市场化改革,运用已有经验和充足的政策工具,发挥好宏观审慎政策的调节作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(中证报)

 

央行货币政策委员马骏:去杠杆不会一刀切

国务院金融稳定与发展委员会3日召开第一次会议,确定了未来金融稳定工作的基调。中国央行货币政策委员会委员马骏认为,“与过去的一行三会协调机制相比,金融稳定委的协调能力更强,更有权威,参与方也更全,有助于避免不同监管部门各自出招和由于监管叠加而人为导致流动性过度紧缩乃至市场恐慌的情况。” 另外,马骏表示,“在未来的一段时间内,监管层将更多注重结构性去杠杆,避免过度使用在总量层面一刀切的去杠杆措施。”

 

央行参事盛松成:我不认为人民币还会大幅贬值

盛松成称,在美元指数连续两个交易日回调的情况下,人民币兑美元的双边汇率依然有较大幅度的贬值,说明目前市场受情绪驱动较大。今年以来,人民币对美元呈双向波动,因此,不应对人民币贬值作过度的解读,更不能认为是央行主动引导人民币汇率的贬值。第一,应理性看待中美贸易摩擦。第二,我国金融强监管已经取得了一定成效,金融对实体经济的支持在增加。第三,我国货币政策独立性较强,我们仍坚持稳健中性的货币政策。第四,今年以来,我国跨境资金流动保持基本稳定。

 

孙国峰:人民币贬值并非央行有意引导

中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示,近期人民币汇率出现了一些贬值,这完全是市场由于外部不确定性引起预期变化的结果,并非人民银行有意引导。“中国坚持多边主义、全球化、自由贸易和以规则为基础的国际通行准则,不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。”(上证报)

 

黄益平解读金融委第一次会议:充分发挥金融委的统筹协调作用

北京大学国家发展研究院教授、副院长黄益平表示,要充分发挥金融委的统筹协调作用,统筹把握各领域出台政策的节奏和力度,形成政策合力,高度警惕去杠杆过程中的“次生风险”,平衡好防范化解重大风险和改革、发展、稳定的关系。(上证报)

 

外交部:如果美方出台所谓的征税清单,中方已经做好准备

外交部发言人表示,中方将综合使用各种必要的举措,坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500跌幅0.49%。道琼斯跌幅0.54%。纳斯达克跌幅0.86%

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.79%。德国DAX 30指数收涨0.91%。法国CAC 40指数收涨0.76%。英国富时100指数收涨0.60%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.02%

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       3日,沪深两市开盘涨跌不一,但后期后市相近,沪指低开后早盘迭创新低,盘中最低至2722.45点,临近上午收盘小幅反弹,午后受军工、软件、芯片、钢铁轮动拉升提振行情,三大股指均出现V型反转,两市成交量均有所放大,截止收盘,沪指报2786.89,涨0.41%,创指报1607.12,涨1.18%。从盘面上看,国产软件午后表现强劲,领涨两市,国防军工、芯片、半导体均有不俗表现位于板块涨幅榜前列,白酒、食品饮料、汽车、医药居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

3日,沪深两市A股净流入资金35.76亿元,2日,沪深两市A股净流出资金514.18亿元,资金再度转为净流入;3日,沪深300净流入资金23.63亿元,2日,沪深300净流出资金225.28亿元,资金再度转为净流入;3日,中证500指净流入资金26.02亿元,2日,中证500指净流出资金68.86亿元,资金再度转为净流入。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现宽幅震荡走势,包括MACDKDJ指标有再度金叉迹象。布林通道开口收窄,K线在下轨处弹升,震荡走势初现。

 

 

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