股指期货:期指或震荡整理 0516

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【观点与策略】

今日期指或震荡整理。IF主力合约IF1805支撑位38933878点,阻力位39563972点;IH主力合约IH1805支撑位27362723点,阻力位27642778点;IC主力合约IC1805支撑位59605900点,阻力位60806140点。美元涨美债收益率大涨,美股下跌。国内数据生产强,需求弱,目前看市场对经济走向分歧较大,对市场驱动力度有限。官媒发文表示要做好结构性去杠杆。预计今日市场震荡整理走势,操作上以日内区间思路高抛低吸操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

 

 

 

刘鹤将于515-19日应邀赴美磋商

5/16

9:30

统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

【海外】

 

 

 

 

围绕对中国1300种美元的产品加征关税的建议,美国贸易代表办公室将于516日周三、517日周四召开听证会,约130家公司和行业协会将发表对于关税的看法

 

财经资讯

515日新闻联播汇总

1、习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议强调,加强党中央对外事工作的集中统一领导,努力开创中国特色大国外交新局面。

2、全国政协召开“健全系统性金融风险防范体系”专题协商会。

3、韩正在河北雄安新区调研。

4、王岐山会见中美工商领袖和前高官对话美方代表。

54月份国民经济运行总体平稳。

62017年城镇单位平均工资稳步提升。

7234A股今起纳入明晟指数。

 

刘鹤:实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合,坚决治理金融乱象

全国政协15日召开“健全系统性金融风险防范体系”专题协商会。国务院副总理刘鹤指出,要实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合,促进经济高质量发展。要坚决治理金融乱象,建立风险防范化解责任制,坚决惩治腐败。要建立良好的行为制约、心理引导和全覆盖的监管机制,使全社会都懂得,做生意是要有本钱的,借钱是要还的,投资是要承担风险的,做坏事是要付出代价的。他强调,我国有诸多有利条件,将以改革发展的办法主动解决前进中的问题,完全有信心有能力打赢防范化解金融风险攻坚战。

 

证券日报:下阶段货币政策将施力结构性去杠杆

经过近几年的努力,杠杆率开始出现一些积极变化,未来,整体去杠杆会让位于结构性去杠杆。同时,稳健中性的货币政策取向不会改变,货币供给总闸门依然不会放开,但会综合考虑宏观经济运行变化,加强政策协调,灵活运用多种货币政策工具组合,合理安排工具搭配和操作节奏。

 

中证报:去杠杆显效,货币调控更重引导预期

去年以来,金融监管政策的落地与稳健货币政策的良好执行是我国宏观杠杆率趋稳的主要原因。有专家日前表示,未来货币政策基调仍为稳健中性,同时将强调预期引导管理。货币政策的关注点或转向经济增长,调控方式将继续向价格型指标转变,不断增强利率调控能力,进一步疏通央行政策利率向金融市场及实体经济的传导渠道。

 

证监会:坚定不移地推进资本市场双向开放

中国证监会国际合作部副主任杨柳日前表示,下一步,证监会将持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,稳步扩大资本市场双向开放,加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度,加快多层次资本市场体系建设,努力建设富有国际竞争力的中国特色资本市场,更好地服务经济高质量发展。希望中国结算继续与各ACG成员加强业务交流合作,进一步推进中国资本市场登记结算基础设施国际化发展和跨境连通。

 

美联储准三号人物:重申年内加息3-4 经济强劲没有推高中性利率

旧金山联储主席John Williams表示,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年适当增加三到四次加息。不过,美国经济持续增长和积极的前景无助于提高中性利率。在他看来,中性利率处于2.5%上下。人口老龄化以及全球对避险资产的需求压低了中性利率。

 

隔夜外盘回顾

道指收跌约200点,美债收益率大涨之际结束连涨八天的表现

标普500指数收跌18.68点,跌幅0.68%,报2711.45点。

道琼斯工业平均指数收跌193.00点,跌幅0.78%,报24706.41点;此前八个交易日累涨逾4%,为最近八个月最长连涨天数。

纳斯达克综合指数收跌59.69点,跌幅0.81%,报7351.63点。

 

富时泛欧绩优300指数收涨0.18%,报1541.04点,创21日以来收盘新高。

欧洲STOXX 600指数收涨0.05%,报392.37点,511日曾以392.40点创21日以来收盘最高位。

欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.04%

德国DAX 30指数收跌0.06%,报12970.04点。

法国CAC 40指数收涨0.23%,报5553.16点,创20071231日以来收盘新高,326日以来累计上涨逾9.61%

英国富时100指数收涨0.16%,报7722.98点,326日以来已经反弹逾12.11%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.45%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       15日,早盘两市跌涨不一,受MSCI234A股纳入MSCI全球市场指数的消息影响,沪指小幅震荡上行;早盘汽车、国产软件等题材概念股表现不俗。临近上午收盘,三大股指指数冲高回落,整体市场题材概念轮动迅速,市场人气不高,资金避险情绪提升。午后,沪指在平盘线以下窄幅震荡,创业板指数震荡走高。尾盘,三大股指放量反弹,总体市场氛围有所回暖,随着加之食品、啤酒板块逐渐拉升,资金较为青睐大消费品种,创业板盘中大涨超1%。截止收盘,沪指报3192.12点,张0.57%;深成指报10747.99点,涨0.72%;创业板指报1858.01点,涨1.48%。从盘面上,食品加工、啤酒、国产软件等板块涨幅居前;黄金、石油开采、机场航运等板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

15日,沪深两市A股净流入资金25.72亿元,14日,沪深两市A股净流出资金222.81亿元,资金再度转为净流入;15日,沪深300净流出资金24.6亿元,14日,沪深300净流入资金20.42亿元,资金再度转为净流出;15日,中证500指净流入资金21.83亿元,14日,中证500指净流出资金49.43亿元,资金再度转为净流入。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,尾盘重新走强,MACD红绿柱在0轴附近摆动。IFIC KDJ指标金叉。布林通道开口走平,重新向上轨处靠拢。

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