原油:美国股债双杀,油价震荡回落 0205

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【隔夜外盘】
      WTI原油   Brent原油   RBOB汽油   NYMEX取暖油   收盘价   58.97   63.34   1.7807   1.9554   涨跌   0.95   0.1   0.0188   0.0197   涨跌幅   1.64%   0.16%   1.07%   1.02%   成交量变化   394418   62804   29463   28372   持仓量变化   -666   7004   -147   135117
【基本面】
* 伊朗对俄罗斯石油出口每月平均为300万桶/日
* 伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh:如果OPEC在6月结束石油减产计划,伊朗能在数日内增产石油10万桶/日。
* 美联储主席耶伦:美联储未来可能会继续渐进式加息。美国经济看起来非常强劲。薪资开始略微加速上升。资产估值普遍上涨。并不希望将此称作泡沫。美国民众应当在投资方面保持仔细和多样化。金融系统弹性足以消化一次冲击。
* 【原油看涨情绪脱离历史最高位,汽油看涨情绪继续创纪录新高】
* CFTC能源持仓周报:投机者截止1月30日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少136手合约,至495,975手合约,至1月23日当周曾以496,111手合约创2006年6月份有数据记录以来的历史高位。
* 投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸减少18,365手合约,至531,235手合约,至1月23日当周曾以549,602手合约创2009年有数据记录以来的历史最高。
* (另附汽油、取暖油和天然气持仓数据。)
* - 投机者所持NYMEX汽油期货和期权净多头头寸增加2,591手合约,至110,745手合约,看涨情绪连续第二周创2006年6月份有数据记录以来的历史新高。
* - 投机者所持NYMEX取暖油期货和期权净多头头寸减少2,396手合约,至95,581手合约,看涨情绪曾在至1月23日当周以97,977手合约创2006年6月份有数据记录以来的历史高位。
* - 投机者所持美国七个亨利天然气枢纽的期货和期权净多头头寸增加22,349手合约,至352,329手合约,创最近19周新高。
* - 投机者所持美国NYMEX和ICE四个主要天然气市场的净多头头寸增加60,819手合约,连增六周、为2017年4月份以来首次连增六周,至323,249手合约,创2017年9月份以来新高,史上净多头头寸最高位出现在2013年4月份的456,475手合约、净空头最高位出现在2015年11月的166,165手合约。
* 【美国石油钻井机连增两周】美国油服贝克休斯周报:美国至2月2日当周石油钻井数增加6台,至765台,创2017年8月份以来新高。美国至2月2日当周天然气钻井数下降7台,至181台;至2月2日当周总钻井数下降1台,至946台。
* 洲际交易所(ICE):投机者所持布伦特原油净多头头寸至1月30日当周减少6,509手合约,脱离至1月23日当周所创2011年1月份有数据记录以来的历史高位584,707手合约。
- 投机者所持布伦特汽油净多头头寸至1月30日当增加4,844手合约,至197,111手合约,创2011年1月份有数据记录以来的历史最高位。

【中期观点】
  原油价格大区间内震荡
【技术分析】
  盘整震荡。
  
【操作建议】  
美国股债双杀加上活跃钻井数连续两周上涨打压油价,原油出现明显回落。目前油价将继续在高位震荡,此前市场做多热情过度膨胀,油价处于超买区间,略脱离基本面走势。
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