原油:自我修复,高位震荡 0129

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【隔夜外盘】
      WTI原油   Brent原油   RBOB汽油   NYMEX取暖油   收盘价   58.97   63.34   1.7807   1.9554   涨跌   0.95   0.1   0.0188   0.0197   涨跌幅   1.64%   0.16%   1.07%   1.02%   成交量变化   394418   62804   29463   28372   持仓量变化   -666   7004   -147   135117
【基本面】
* 据沙特政府官员,沙特王子、亿万富Waleed Al-Ibrahim与沙特政府围绕腐败指控达成和解。包括他在内,若干王子原本被拘禁在位于利雅得的丽兹卡尔顿酒店,现在已经被转移到利雅得东部的监狱。
* 美国石油协会(API):美国12月原油产出同比增长11.1%,至975万桶/日,创1971年以来同期新高。12月石油产品需求增至2007年以来新高。12月汽油需求增至933万桶/日,创2006年以来新高。12月总石油产品交货同比增至2066万桶/日,创2007年以来新高。
* 【原油看涨情绪连续三周创历史最高,汽油和取暖油净多头头寸也创纪录新高】CFTC能源持仓周报:投机者截止1月23日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加13,813手合约,至496,111手合约,看涨情绪第三周创2006年6月份有数据记录以来的历史新高。
投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加7,612手合约,至549,602手合约,看涨情绪第三周创2009年有数据记录以来的历史新高。(另附汽油、取暖油和天然气持仓数据。)
- 投机者所持NYMEX汽油期货和期权净多头头寸增加12,206手合约,至108,154手合约,看涨情绪创2006年6月份有数据记录以来的历史新高。
- 投机者所持NYMEX取暖油期货和期权净多头头寸增加3,533手合约,至97,977手合约,看涨情绪创2006年6月份有数据记录以来的历史新高。
- 投机者所持美国七个亨利天然气枢纽的期货和期权净多头头寸增加46,719手合约,至329,980手合约,创逾四个月新高。
- 投机者所持美国NYMEX和ICE四个主要天然气市场的净多头头寸增加50,096手合约,连增五周、为2017年4月份以来首次连增五周,至262,431手合约,创2017年9月份以来新高,史上净多头头寸最高位出现在2013年4月份的456,475手合约、净空头最高位出现在2015年11月的166,165手合约。
* 沙特能源部长:在达沃斯会见了伊拉克总理。讨论了伊拉克在稳定原油市场方面的作用、以及各产油国之间继续合作的重要性。还讨论了两国的能源投资、石油产业、以及推动出口等议题。
* 洲际交易所(ICE):投机者所持布伦特原油净多头头寸至1月23日当周增加13,912手合约,刷新2011年1月份有数据记录以来的纪录高位至584,707手合约。- 投机者所持布伦特汽油净多头头寸至1月23日当增加8,723手合约,至192,267手合约。
* 【美国石油钻井机最近一周的增幅创2017年3月份以来最大】美国油服贝克休斯:美国至1月26日当周石油钻井数增加12台,至759,预期增加2台。美国至1月26日当周天然气钻井数下降1台,至188台;至1月26日当周总钻井数增加11台,至947台。


【中期观点】
  原油价格大区间内震荡
【技术分析】
  盘整震荡。
  
【操作建议】  
美元走低及需求量走高继续推涨原油,但油井的增加和美国产出创记录的升高限制了涨幅。目前油价将继续在高位震荡,此前市场做多热情过度膨胀,油价处于超买区间,略脱离基本面走势。
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