铁矿石螺纹钢:回调买入 1020

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【隔夜内盘】

铁矿石

1 行情回顾:铁矿石主力I1801合约开盘456.5 /吨,最高458.0 /吨,最低437.0 /吨,收于444.0 /吨,较昨结下跌15.5 /吨,成交351.9 万手。

2 持仓变动:铁矿石主力I1801合约持仓增仓82544 手,其中多头主要是国投安信席位增仓8320手,空头主要是中信期货席位增仓8833手。

螺纹钢

1 行情回顾:螺纹钢主力RB1801合约开盘3691 /吨,最高3691 /吨,最低3566 /吨,收于3604 /吨,较昨结下跌129 /吨,成交384.5 万手。

2 持仓变动:螺纹主力RB1801合约持仓增仓133886 手。其中多头主要是华泰期货席位增仓18567手,空头主要是兴证期货席位增仓11105手。

 

【基本面】

1 进口矿价格:青岛港61.5%PB粉车板价为465/湿吨,较上一交易日下跌5/

2 国内矿价格:唐山66%铁精粉干基含税价640/吨,较上一交易日持平

3 掉期报价:截止1019下午收盘,新交所矿石掉期Q1报价为59.6美元。

4 铁矿石成交情况:采购低迷,成交量回落,成交价格下行。

5 铁矿石升贴水:I1801合约较青岛港61.5%PB粉(折算盘面标准品)贴水66 /吨。

6 钢坯价格:唐山普碳方坯含税出厂价格为3640/吨,较上一交易日下跌20/

7 螺纹钢现货价格:上海地区申特16-25mm三级螺纹钢报价3900/(理计),较上一交易日下跌60/;杭州地区16-25mm三级螺纹钢报价3960/(理计) ,较上一交易日下跌60/;北京地区河钢16-25mm三级螺纹钢报价3780/(理计),较上一交易日下跌30/

8 螺纹钢升贴水: RB1801合约收盘价较上海地区同交割品牌三级螺纹申特报价(磅计)贴水413 /吨。

 

【技术分析】

I1801震荡盘整,分时10日均线下穿40日均线,MACD绿柱小幅收窄。上方压力位465/吨,下方支撑位437/吨。

RB1801震荡下行后回调。日级别10日均线欲上穿20日均线,MACD欲死叉,KDJ死叉,分时10日均线下穿4060日均线,MACD绿柱收窄,KDJ金叉。上方压力位3734/吨,下方支撑位3566/吨。

 

【观点和操作建议】

9月及三季度宏观数据发布,均好于市场预期,成材社库及厂库大幅下降,供需矛盾仍然较为尖锐,螺矿经历大幅调整后,存在回调买入机会。

 

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