铝: 回落空间不大 1018

日期:2017-10-18

【隔夜内盘】

代码

简称

开盘价

最高价

最低价

最新价

前收盘价

涨跌幅

成交量

期货持仓量

AL1712.SHF

沪铝1712

16,410

16,415

16,185

16,290

16,350

-0.82

190,238

463,966

 

【隔夜外盘】

代码

简称

开盘价

最高价

最低价

最新价

前收盘价

涨跌幅

AH03ME.LME

LmeS-3

2138.5

2154.0

2130.0

2142.0

2136.0

0.28

 

【基本面】

指标名称

长江有色市场:平均价::A00

上海金属网:平均价::A00

广东南储:平均价:A00铝锭(国产):佛山仓库

2017-10-17

16,060.00

16,050.00

16,120.00

2017-10-16

16,260.00

16,260.00

16,330.00

 

指标名称

长江有色市场:平均价::A00

期货收盘价(连续):

期货收盘价(活跃合约):

现货对期货近月价差

现货对期货主力价差

2017-10-17

16,060.00

16,265.00

16,350.00

-205.00

-290.00

2017-10-16

16,260.00

16,275.00

16,470.00

-15.00

-210.00

 

指标名称

库存期货:

每日变动

2017-10-17

575,785.00

-271.00

2017-10-16

576,056.00

32,259.00

 

隔夜新闻】

美国:

美国9月工业产出环比0.3%,预期0.3%,前值-0.9%修正为-0.7%9月设备使用率76%,预期76.2%,前值76.1%修正为75.8%9月制造业产出环比0.1%,预期0.2%,前值-0.3%修正为-0.2%9月进口价格指数环比0.7%,创20166月来最大升幅,预期0.6%,前值由0.6%修正为0.7%9月进口价格指数(除汽油)环比0.3%,预期0.2%,前值0.3%9月进口价格指数同比2.7%,预期2.6%,前值由2.1%修正为2.4%。这些数据反映出美国基本面有显著好转。

欧元区及英国:

欧元区9CPI同比终值1.5%,预期1.5%,初值1.5%。欧元区9月核心CPI同比终值1.1%,预期1.1%,初值1.1%。欧元区9CPI环比0.4%,预期0.4%,前值由0.3%修正为0.3%。欧元区10ZEW经济景气指数26.7,前值31.7

 

德国10ZEW经济景气指数17.6,预期20,前值17。德国10ZEW经济现况指数87,预期88.5,前值87.9

英国9CPI环比0.3%,预期0.3%,前值0.6%。英国9CPI同比3%,创20124月以来新高,预期3%,前值2.9%。英国9月核心CPI同比2.7%,预期2.7%,前值2.7%。英国9月未季调输入PPI环比0.4%,预期1.2%,前值由1.6%修正为2.3%。英国9月未季调输入PPI同比8.4%,预期8.2%,前值由7.6%修正为8.4%。英国9月零售物价指数环比0.1%,预期0.3%,前值0.7%

希腊智库IOBE2017年希腊经济增长将略低于1.5%2018年将在2%左右。

英国央行行长卡尼:预计10月前后通胀将在3%上方见顶。我们仍需要在通胀超过目标和支持就业与经济活动之间进行权衡。未来几个月加息可能是合适的。不认为英国有房地产泡沫,英国房地产市场面临结构性挑战。投资增长相当疲软,不确定性正在拖累投资,并影响生产率。

英国央行副行长Ramsden:在英国央行加息至更高水平之前,不会削减QE规模。

英国央行货币政策委员Tenreyro:如果经济表现符合预期,加息是合适的。

中国及亚洲:

标普:中国已经朝着去杠杆方向迈出第一步;中国正在运行非常规货币政策;中国企业借贷高潮将在未来五年趋缓。

穆迪:日本信贷实力仍强健;最大信贷挑战是维持债务持续性。预期日本今年和明年外需将持续强劲成长。因持续的政策刺激及2020年奥运相关建设,预测日本2017年和2018年实质GDP将分别成长1.5%1.1%

 

【技术分析】

隔夜,伦铝微升,下方支撑参考2115附近,上方阻力参考2175附近;沪铝主力合约下方支撑参考16050附近,上方阻力参考16700附近。

 

【观点和操作建议】

昨日午盘及夜盘沪铝震荡下行,但是从全球基本面来看,各国工业产出、PPI等数据普遍好于预期,宏观面对基本金属的支撑依然较强,铝回落空间不大。

操作上,谨慎持有多单。

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